Trang chủ Kiến Thức Đây là hai chỉ báo giá quan trọng mà nhà đầu tư...

Đây là hai chỉ báo giá quan trọng mà nhà đầu tư tiền điện tử nào cũng nên biết.

Những nhà đầu tư giỏi nhất luôn theo dõi rất kĩ động lượng của tài sản. Đây là lí do mà RSI và đường trung bình động là những chỉ báo hoàn hảo cho nhiệm vụ này.

Phân tích kỹ thuật, nghiên cứu các mẫu biểu đồ, là một công cụ giúp cho các nhà đầu tư gia tăng lợi thế so với những người khác.

Điều này được thực hiện bằng cách giúp các nhà đầu tư ở phía bên phải của xu hướng và đưa ra các cảnh báo khi các xu hướng sắp đảo chiều. Có rất nhiều chỉ báo và mẫu hình có thể thực hiện nhiệm vụ này nhưng không có một chỉ báo cụ thể nào có thể đúng với mọi điều kiện thị trường.

Do đó, các nhà đầu tư ưu tiên sử dụng một sự tổ hợp các chỉ báo, có ích cả khi thị trường xu hướng (trending market) và thị trường có phạm vi ràng buộc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà đầu tư nên làm lộn xộn các biểu đồ với tất cả các chỉ báo có sẵn. Trong một số trường hợp, việc dùng quá nhiều chỉ báo sẽ chỉ cản trở quá trình đưa ra quyết định và tạo ra sự nhầm lẫn hơn là hỗ trợ nhà đầu tư.

Khi các nhà đầu tư phát triển khả năng đọc biểu đồ của họ, họ có xu hướng giảm số lượng các chỉ báo và dùng chỉ báo phù hợp với phong cách giao dịch của họ hơn. Đây nữa, không có bộ chỉ báo hoàn hảo nào sẽ giúp cho kết quả tốt hơn những cái khác, nó chỉ phụ thuộc vào sở thích và thói quen.

Trong bài báo này, bộ chỉ báo được thảo luận là đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối. Không đi quá sâu vào tính chất kỹ thuật của từng chỉ báo, bài báo sẽ làm nổi bật cách cơ bản để sử dụng chúng hiệu quả. Các phương pháp được thảo luận ở đây không có cách nào là hoàn chỉnh, có vô số khả năng khác và  các nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp phù hợp nhất với họ. Lời giải thích có thể được sử dụng như một hướng dẫn để trau dồi thêm kỹ năng phân tích.

Đường trung bình động

Đường trung bình động di chuyển theo xu hướng hay còn được gọi là chỉ báo độ trễ vì chúng cung cấp phản hồi bị trì hoãn sau khi chuyển động giá xảy ra. Các khung thời gian phổ biến nhất được sử dụng để giao dịch và đầu tư là các đường trung bình động 20, 50 và 200 kỳ . Các nhà đầu tư ngắn hạn cũng sử dụng đường trung bình động 5 và 10 kỳ nhưng chúng có xu hướng không chính xác và không phù hợp với tất cả mọi người.

Có 4 loại đường trung bình động: đơn giản , theo lũy thừa, giản đơn, tỉ trọng tuyến tính nhưng được sử dụng phổ biến nhất  là đường trung bình đơn và theo cấp số nhân.

Để tính toán, đường trung bình theo cấp số nhân cung cấp nhiều tỉ trọng hơn cho dữ liệu giá gần đây, do đó chúng có xu hướng phản ứng nhanh với các thay đổi về giá. Mặt khác, đường trung bình động đơn có tỉ trọng ngang bằng với giữ liệu về giá, vì thế chúng có xu hướng phản ứng chậm với biến động giá.

Bởi vậy, các nhà đầu tư có xu hướng sử dụng EMA cho khung thời gian ngắn hơn, như 10 hay 20 khi họ nắm bắt các thay đổi nhanh chóng và đối với các khung thời gian dài hơn, đường trung bình động đơn được sử dụng bởi vì các xu hướng thường không thay đổi hướng nhanh chóng. Đối với ví dụ hiện tại, đường EMA 20 ngày và đường EMA 50 ngày sẽ được sử dụng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng, ghi lại các thay đổi về giá và hoạt động như một bộ giao động trong khoảng giá từ 0 đến 100.

Thông thường, các giá trị dưới 30 được gọi là quá bán và trên 70 được gọi là quá mua. Mặc dù các ranh giới này hoạt động tốt trong thị trường giới hạn phạm vi, chúng có xu hướng đưa ra các tín hiệu sai trong các giai đoạn xu hướng.

Khung thời gian phổ biến được sử dụng là RSI 14 kỳ. Tuy nhiên, điều này không cố định bởi vì các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ sử dụng RSI 5 hoặc 7 kỳ trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn RSI 21 hoặc thậm chí 30 kỳ.

Một trong những cách sử dụng RSI phổ biến nhất là phát hiện ra sự phân kỳ, cảnh báo các nhà đầu tư về khả năng đảo ngược xu hướng. Sau những điều cơ bản chúng ta hãy xem một số phương pháp sử dụng các chỉ số để phân tích.

Điều đầu tiên một nhà giao dịch nên học là phát hiện ra một xu hướng. Giao dịch theo xu hướng là điều đáng mừng vì một xu hướng đã được thiết lập mang lại một số giao dịch có lợi nhuận. Hãy hiểu điều này với một số hoạt động về giá tiền điện tử.

Ví dụ về thị trường dao động (range-bound market)

Biểu đồ hàng ngày BTC / USDT. Nguồn: TradingView

Trong thị trường dao động (rage-bound market), các đường trung bình động cắt nhau và không dốc lên hoặc xuống trong khoảng thời gian dài. Xem khu vực được bao quanh bởi hình elip trong biểu đồ phía trên, nơi Bitcoin ( BTC ) vẫn bị giới hạn trong phạm vi và các đường trung bình động bị cắt ngang. Những thị trường như vậy có xu hướng thiếu định hướng và khó dự báo và giao dịch.

Biểu đồ hàng ngày DOT/USDT. Nguồn: TradingView

Như được hiển thị ở biểu đồ bên trên, giá của Polkadot (DOT) đã bị mắc kẹt trong một phạm vi và các đường trung bình động không có định hướng. Khi giá chủ yếu nằm ở giữa hai ranh giới, thị trường được cho là bị giới hạn trong phạm vi.

Tiếp theo, chúng ta hãy thử tìm ra một xu hướng thị trường bởi vì đây là nơi phát sinh ra nhiều cơ hội giao dịch nhất.

Xác định xu hướng tăng

  Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT. Nguồn: TradingView

Bitcoin phần lớn bị mắc kẹt trong phạm vi từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Trong suốt giai đoạn này, đường trung bình động đều bằng phẳng và không có bất kì hướng nào.

Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, giá đã vượt nên trên phạm vi và chỉ số RSI cũng nhảy vào vùng quá mua. Trong khi một xu hướng mới bắt đầu, chỉ số RSI thường ở mức quá mua trong khoảng thời gian đầu của xu hướng và điều tương tự cũng có thể thấy ở đây.

Khi giá tăng, đường EMA 20 ngày bắt đầu tăng trước rồi đến đường SMA 50 ngày. Khi một xu hướng bắt đầu, nó thường có hiệu lực trong thời gian dài. Hãy xem một ví dụ khác về một xu hướng.

Biểu đồ hàng ngày của DOT/USDT. Nguồn: TradingView

Sau khi duy trì trong phạm vi từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020, DOT đã thoát ra khỏi phạm vi ngày 28 tháng 12 năm 2020. Chỉ số RSI cũng tăng nên mức quá mua trên 70 và các đường trung bình động bắt đầu dốc lên. Một lần nữa, chú ý cách đường EMA 20 ngày nhanh chóng tăng lên trong khi đường SMA 50 ngày mất thời gian để bắt kịp.

Trong trường hợp trên, chỉ số RSI không ở trong vùng quá mua trong thời gian dài mà duy trì ở mức trên 50, cho thấy một quy tắc không phù hợp ở mọi nơi.

Xác định xu hướng giảm

Không giống xu hướng tăng, cần thời gian để hình thành và duy trì trong thời gian dài, xu hướng giảm rất khắc nghiệt và có thể kéo dài trong một thời gian dài, tương tự như “thị trường gấu” tiền điện tử năm 2018, hoặc có thể nhanh chóng đảo ngược hướng sau một đợt giảm mạnh.

Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT. Nguồn: TradingView

Biểu đồ phía trên có hai điểm quan trọng mà người giao dịch cần lưu ý. Đầu tiên, chỉ số RSI đã tạo ra các đỉnh thấp hơn từ cuối tháng 2, mặc dù giá tiếp tục tăng. Đây là một tín hiệu cổ điển cho một sự đảo ngược xu hướng. Một lần nữa, Nó không rõ ràng, nhưng nếu các nhà đầu tư kết hợp các tín hiệu và các hoạt động giá, thì khả năng tránh được thảm họa là rất cao.

Sự phân kỳ âm trên chỉ báo RSI trở nên quan trọng khi đường trung bình động hoàn thành sự giao nhau trong xu hướng giảm ở đường EMA 20 ngày, đã nằm trên đường trung bình SMA 50 ngày trong một vài tháng qua, đã phá vỡ phía dưới đường SMA 50 ngày. Đây dấu hiệu cho thấy hoạt động giá ngắn hạn đã suy yếu và xu hướng có thể đảo ngược.

Sau khi duy trì trong một phạm vi vài ngày, Bitcoin đã sụp đổ vào ngày 12 tháng 5 và đường trung bình động bắt đầu đi xuống. Điều này cùng với chỉ báo RSI nằm trong vùng âm là một tín hiệu cho các nhà đầu tư rằng xu hướng đang đảo ngược. Miễn là giá vẫn ở dưới đường trung bình động và cả đường EMA 20 ngày và đường SMA 50 ngày đều tiếp tục xuống dốc, xu hướng sẽ tiếp tục giảm.

Biểu đồ hàng ngày của DOT/USDT. Nguồn: TradingView

Trong biểu đồ phía trên chúng ta có thể thấy sau xu hướng tăng, DOT đã mắc kẹt trong một phạm vi với đường trung bình động đi ngang và cắt chéo nhau. Rất khó để gọi đây là đỉnh vì giá có thể đi theo cả hai cách. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư cũng nhìn vào chỉ báo RSI, nó đang nhấp nháy phân kỳ âm, cảnh báo về khả năng đảo chiều.

Sự sụt giảm mạnh vào ngày 19 tháng 5 đã xác nhận xu hướng giảm khi cả đường trung bình động và chỉ số RSI bắt đầu đi xuống vùng tiêu cực.

Hãy nhớ, không tín hiệu nào là tuyệt đối!

Dành cho hầu hết nhà đầu tư mới, đường trung bình động và chỉ số RSI về cơ bản là điểm khởi đầu để xác định các xu hướng.

Các nhà đầu tư mới bước chân vào lĩnh vực giao dịch chắc chắn nên luyện tập xác định xu hướng chính vì điều này giúp họ không đi ngược lại với thị trường và bị “cháy” tài khoản. Các bài viết tiếp theo sẽ thảo luận về các chiến lược vào và ra bằng các chỉ báo.

Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph.com. Mỗi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, bạn nên tìm hiểu kỹ khi đưa ra quyết định.

Theo Cointelegraph