Trang chủ Phân Tích BOTS GIAO DỊCH: LIỆU CHÚNG CÓ PHẢI LÀ CỨU CÁNH CHO TRADER?

BOTS GIAO DỊCH: LIỆU CHÚNG CÓ PHẢI LÀ CỨU CÁNH CHO TRADER?

Ngày nay, các bot giao dịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong các thị trường giao dịch – đặc biệt là trong ngành công nghiệp tiền điện tử hoạt động 24h/24h. Tuy nhiên, trong khi nhiều bot giao dịch đã trở nên phổ biến bằng cách cho phép traders thực hiện chiến lược của họ một cách tự động và theo kịp các xu hướng mới nhất, thì nhiều loại bot giao dịch khác cũng đang gây ra nhiều tranh cãi với các hoạt động thao túng giá bằng cách sử dụng các phương pháp vi phạm luật trên các sàn giao dịch được quy định.

Đối với người tiêu dùng tiền điện tử hàng ngày, việc nhận ra sự khác biệt này là cực kỳ quan trọng. Các bot xấu thường tham gia vào một hoạt động được gọi là “wash trading”, nơi các lệnh mua và bán được đặt đồng thời để làm biến dạng mức độ hoạt động thực sự trên thị trường. Theo báo cáo của Cointelegraph vào tháng 3, một nghiên cứu đáng báo động của Bitwise Asset Management cho thấy 95% khối lượng báo cáo trên các sàn giao dịch không được kiểm soát dường như là giả mạo hoặc không có giá trị thực tế.

Wash trading là loại hành vi phi đạo đức có thể khiến các nhà giao dịch vô tội bị thiệt hại. Các sàn giao dịch ít được biết đến có thể thao túng các chiến lược này nhằm cải thiện thứ hạng của họ, khiến sàn giao dịch của họ dường như có mức thanh khoản cao hơn – lừa dối các nhà đầu tư trong quá trình này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bot giao dịch đều được sử dụng cho các phương tiện bất chính – và thực tế, một số đang có ảnh hưởng tích cực đến thị trường bằng cách giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh hơn trong khi giảm thời gian họ phải theo dõi sự lên xuống của thế giới tiền điện tử với chiếc máy tính xách tay.

Giảm lỗi giao dịch không đáng có

Theo Cryptorg, một dịch vụ cung cấp bot để tự động hóa giao dịch tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn có khả năng làm giảm những sai lầm trong những thời điểm thị trường nhạy cảm. Công ty cho biết thành công thường phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái tâm lý của một nhà giao dịch – và điều này có nghĩa là việc chấp nhận các khoản lỗ hoặc gồng lãi có thể gặp phải nhiều lỗi giao dịch nếu chiến lược của họ không hiệu quả. Những quyết định thất thường như vậy thường được đưa ra một cách cảm tính và không dứt khoát, trong khi đó các bot giao dịch cho phép người dùng đặt ra chiến lược của họ theo thuật toán được xác định trước – hoàn thành với các đơn đặt hàng khi nào nên mua hoặc bán tiền điện tử.
Sống trong một thị trường không bao giờ ngủ, các nhà giao dịch đang chịu áp lực phải dán mắt vào máy tính và điện thoại thông minh vì sợ bỏ lỡ bước nhảy giá lớn tiếp theo. Bots có thể đóng một vai trò công cụ trong việc giúp những người đam mê tiền điện tử xác định chiến lược của họ sáng, trưa và tối, để họ tự do theo đuổi các nỗ lực kinh doanh khác hoặc thưởng thức một số thời gian giải trí trong khi an toàn với kiến thức rằng các cài đặt họ chọn sẽ làm tất cả công việc khó khăn cho họ.

Hơn thế nữa, các bot có thể giúp các nhà giao dịch tận hưởng thành công lớn hơn với các chiến lược đã chọn. Điều này là do phần mềm tự động có thể phản ứng ngay lập tức với các điểm dữ liệu và thực hiện các giao dịch cần thiết trong vài giây. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch của con người có thể chậm hơn rất nhiều so với các đối tác bot của họ trong việc đạt được kết quả tương tự – và khi thị trường chuyển động nhanh, sự khác biệt về thời gian này có thể chứng minh là cực kỳ có giá trị.

Nhưng bên cạnh việc các bot có khả năng giảm thiểu sai lầm, loại bỏ cảm xúc ra khỏi giao dịch và cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử có được giấc ngủ cần thiết trong thị trường đầy biến động này, Cryptorg cũng đề cập rằng có một điều khác cần xem xét đến : tính dễ sử dụng. Khi các nhà giao dịch đang sử dụng vô số lệnh mua bán – những bot có giao diện phức tạp và xung đột có thể khiến người dùng gặp rủi ro thực sự khi nhấn nút sai và gây ra lỗi tốn kém.

Theo Cryptorg, mục tiêu của công ty là khắc phục điều này bằng cách cung cấp giao diện phù hợp nhất cho phép các nhà giao dịch truy cập nhiều sàn giao dịch ở một nơi từ Poloniex, Binance, Bittrex, Bitfinex, cho đến KuCoin, HitBTC và AlienCloud. Điều này cũng có thể giúp loại bỏ những công đoạn rườm rà mà người sử dụng cần thực hiện trước khi thực hiện giao dịch, loại bỏ vô số thông tin đăng nhập phức tạp và cung cấp một điểm truy cập đơn giản.

Nhưng, vẫn có những nhược điểm?

Có thể có nhiều nền tảng bot giao dịch với công nghệ tốt tích hợp. Tuy nhiên cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo rằng các hệ thống của công ty rất mạnh mẽ – loại bỏ sự chậm trễ đáng tiếc có thể khiến các nhà giao dịch mất tiền hoặc khiến họ ngừng giao dịch tại thời điểm quan trọng vì thời gian chết và trục trặc kỹ thuật.

Cũng có một rủi ro là một số nhà giao dịch có thể nghĩ rằng các bot có thể thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc cho họ, có nghĩa là họ không cần theo dõi nền tảng mà họ sử dụng một cách thường xuyên. Tuy nhiên, các lỗi hệ thống và đơn đặt hàng bị thiếu là những lỗi không thể tránh khỏi, chính vì vậy việc kiểm tra thường xuyên có thể đảm bảo rằng mọi sự cố đều được khắc phục trước khi thiệt hại tài chính xảy ra.

Bots cũng chỉ tốt như các chiến lược mà chúng được yêu cầu thực hiện, và thông thường, phải mất nhiều hơn thế để tận hưởng thành công khi giao dịch tiền điện tử. Các hệ thống tự động có thể phát hiện các xu hướng nhưng không thể phản ứng chính xác hoặc hiểu được tầm quan trọng của các sự kiện tin tức có thể khiến giá tiền tệ tăng vọt hoặc sụp đổ bất ngờ. Trong khi đó, nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ backtesting trực tuyến để xem các chiến lược mà họ đang xem xét sẽ diễn ra như thế nào dựa trên dữ liệu lịch sử. Mặc dù đây có thể là một hướng dẫn cực kỳ hữu ích, nhưng những biến động của thị trường trong quá khứ không thể chỉ ra điều gì sẽ xảy ra trong tương lai – và vì thế, người dùng cần thử nghiệm những tính năng như vậy một cách thận trọng.

Với gần 7.000 bot giao dịch đang hoạt động tại thời điểm viết bài, Cryptorg cho biết mục tiêu của họ là cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều thông tin nhất có thể để giúp họ tận hưởng thành công khi giao dịch. Nền tảng của họ sẽ kết hợp các yếu tố của mạng xã hội để xây dựng một cộng đồng nơi người dùng có thể chia sẻ các chiến lược đầy hứa hẹn, tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia khác và gửi tín hiệu cho người khác.

Các tính năng khác cung cấp cho người dùng khả năng giao dịch và khai thác (bao gồm token riêng của công ty, CTG) cùng một lúc, trong khi tích hợp với sàn giao dịch Bitmex cho phép họ giao dịch với đòn bẩy sử dụng bot.

Hiện tại có 4 gói sử dụng bots được đề xuất trên nền tảng giao dịch tự động Cryptorg, tùy thuộc vào số lượng bot và khóa API mà người dùng yêu cầu. Các kế hoạch định giá nâng cao hơn cho phép các nhà giao dịch truy cập đồng thời số lượng lớn hơn các cặp giao dịch, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với yêu cầu chính xác của họ.

Theo Cointelegraph